金銀分析2015年11月05日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年11月05日

英皇金融NM23.com: 美元與美債殖利率同步上漲不利金價 金價連續6 個交易日下跌作收

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昨日回顾

金價連續6 個交易日下跌作收，美元走強、官員發言打壓金價表現。聯準會主席葉倫今日公開發言表示，如果經濟數據表現許可，那麼12 月份升息的可能性相當大。消息一出金價隨之下跌，現貨金盤中最低來到每盎司1109.75 美元。ADP 最新公佈的經濟數據則顯示，2015 年10 月份私人就業市場新增18.2 萬份工作機會，表現略優於市場預期18 萬份。消息一出美元與美債殖利率同步上漲，亦不利金價表現。現在投資人普遍相信聯準會將在今年年底之前升息。他們過去不斷強調在首度升息之前，金價走勢將持續面臨壓力，現在看起來金價表現確實符合他們預期。ADP 就業數據確實優於市場預期，不過投資人關心的重點在於就業市場表現到底夠不夠好？只有等到週五官方非農就業數據報告出爐才有答案。黃金下跌收在每盎司1107.10 美元。

美股盤後

美國股市終場全面小幅下跌，投資人觀望等候週五非農就業數據。最新公佈的經濟數據顯示，美國2015 年9 月份貿易赤字來到408 億美元，創7 個月以來最低紀錄；上週抵押貸款申請件數則隨著利率提高減少0.8%；Markit 10 月份服務業採購經理人指數則來到54.8，遜於9 月份55.1；ISM 非製造業指數則上升至59.1，表現較9 月份56.9 佳，亦優於學者普遍預期56.5；ADP 10 月份數據則顯示私人就業市場新增18.2 萬份工作機會，表現略優於學者普遍預期18 萬份。聯準會主席葉倫今日則公開發言表示，如果經濟數據表現許可，那麼12 月份升息的可能性相當大。道瓊工業指數在藍籌股蘋果(AAPL-US) 小跌拖累下，終場下跌0.28%作收。能源類股(XLE-US) 則中止連續5 個交易日漲勢，收盤下跌超過1%。生物科技類股(IBB-US) 盤中則下跌超過1%，終場跌幅收斂下跌0.42%作收，那斯達克指數隨之微幅下跌。

基本分析

美國聯儲局上月議息聲明意外轉「鷹」，不但刪除上次會議憂慮外圍經濟的措詞，更表明十二月考慮加息，利率期貨引伸的十二月加息機會率昨回升至52%，反映市場對加息預期增加。另市場關注聯儲局主席耶倫昨晚到國會作證對息口的立場，以及副主席費希爾和紐約聯儲銀行行長達德利等鷹派人士稍後亦可能就息口政策發表意見。雖然美國十月份ADP新增私人職位由九月向下修訂後的19萬個，跌至18.2萬個，惟仍好過市場預期。

油價動向

原油週三下跌逾3%，美國政府數據顯示，原油庫存已連續第六週上升。美元走強亦增加了原油價格壓力，原油期貨幾乎清除了昨日的漲幅。美元走強，加上今日庫存報告顯示供給過多擔憂持續，原油價格遭遇強大壓力。原油收於每桶46.32美元，下跌1.58美元，或3.3%。周二，原油上漲3.8%。布倫特原油下跌1.96美元，或3.9%，至每桶48.58美元。原油陷入40多美元範圍，生產增加，且原油庫存較去年此時大增1億桶，為市場壓力。周三上午，美國能源資訊局(EIA)公布，10月30日結束的一週，美國原油庫存增加280萬桶。分析師預估為增加245萬桶。該報告亦顯示，上週國內每日生產916萬桶，較前一週每日增加4.8萬桶。煉油廠產能使用率持續走高至88.7%，前一週為87.6%。原油價格疲弱，係反應生產增加及庫存過多。直到煉油廠產能使用率達到約92%，預期基本面將持續具有壓力。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至11月05日的黃金持倉量至680.11噸，減持6.19噸，本月止淨減持12.15噸。紐約聯儲主席杜德利稱，就業市場的鬆弛情況比失業率所暗示的要多，美聯儲可能想要看到出現更多的薪資上漲，而薪資的上漲必須得到生產率攀升的支持。美聯儲在加息前需要繼續關注經濟數據。美聯儲主席耶倫週三稱，12月加息或是合適之舉。她指出，FOMC認為12月加息或是合適之舉，將關注經濟數據；若經濟數據支持加息，12月將是作出決定的一次會議。金價短線暫將維持1113元-1135元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。